kundenspezifisch

Funktionalitäten des Export an Finanzbuchhaltung

• CSV-Export

• Ablage sortierter CSV-Dateien auf dem FTP-Server

• E-Mail-Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Datenexport via Datev in CSV-Format

Nach Durchführung der Fakturierung erfolgt ein Datenexport beispielsweise via DATEV. Mit dem Postversand und dem Export ist die Buchhaltung abgeschlossen.

Um den Export durchzuführen, muss der oder die Nutzer:in in der oberen Menüleiste den Punkt Exporte/Versand auswählen.

Open

Dabei werden die CSV-Dateien auf dem FTP-Server abgelegt. Für jeden Rechnungsmandanten gibt es eine eigenen CSV-Datei. Für jeden Kunden sind die Dateien aufgeschlüsselt nach Stammdaten (=Kundendatei) und nach Mandanten.

Open

Beispiel für nach Datenexport auf FTP-Server im Ordner ‘kunden’ abgelegten CSV-Dateien (Stammdaten und Mandatsreferenzen)

Zusammenfassung des Exports via E-Mail

Nach dem Export wird eine E-Mail versendet mit einer Zusammenfassung der Summen, Zahlungsweisen und Versandarten.

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