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Rechnungsmandantenabhängige Bankverbindungen und SEPA-Mandate
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Mit dem Feld “Rechnungsmandant” im Bankverbindungs-Reiter kann (analog zur Auftragsanlage) aus einer vordefinierten Werteliste ein entsprechender Rechnungsmandant ausgewählt werden. Anschließend kann die Bankverbindung und das SEPA-Mandat abhängig von dem bzw. der Rechnungsmandant:in gepflegt werden.
Funktionalitäten rechnungsmandantenabhängiger Bankverbindungen und SEPA-Mandate
Hinterlegen und Pflegen von Bankverbindungen
Anlage von Lastschrift-Aufträgen
Inhaltsverzeichnis
Anlage einer Bankverbindung
Auf dem Bankverbindungs-Reiter gibt es das Feld “Rechnungsmandant”. Hier kann (analog zur Auftragsanlage) aus einer vordefinierten Werteliste ein entsprechender Rechnungsmandant ausgewählt werden. Anschließend kann die Bankverbindung und das SEPA-Mandat abhängig vom Rechnungsmandanten gepflegt werden.
Über den Button “Neu” kann eine neue Bankverbindung angelegt werden. Über den Button “Kopieren” können Bankverbindungen kopiert und danach, falls notwendig, geändert werden.
Für einen Rechnungsmandanten können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden. Ist die Checkbox “Als Standard festlegen” angehakt, wird diese standardmäßig bei dem bzw. der Geschäftspartner:in verwendet, wenn ein Auftrag mit diesem Rechnungsmandanten angelegt wird. Es kann immer nur eine Standard-Bankverbindung angegeben werden.
Existiert eine Bankverbindung des bzw. der Geschäftspartner:in in mehreren Rechnungsmandanten, muss diese:r für alle angelegt werden, sodass ein abweichendes SEPA-Mandat hinterlegt werden kann.
Anlage eines Auftrages mit Zahlungsart “Lastschrift”
Wird bei einem Auftrag die Zahlungsart “Lastschrift” gesetzt, wird automatisch geprüft, ob eine Bankverbindung für den gewählten Rechnungsmandanten hinterlegt ist.
Ist dies nicht der Fall, erscheint eine entsprechende Meldung, die den bzw. die Benutzer:in darauf aufmerksam macht, dass eine Bankverbindung hinterlegt werden muss.
Bevor keine Bankverbindung angelegt und “Als Standard festlegen” oder “für Auftrag XXX” gesetzt wurde, kann kein Auftrag gespeichert werden.
Wechselt der bzw. die Benutzer:in auf den Bankverbindungs-Reiter, wird ersichtlich, welche Bankverbindungen für den Rechnungsmandanten des Auftrags gelten. Bei Bankverbindungen, die nicht gültig sind, ist die Checkbox “für Auftrag XXX” ausgegraut. Bankverbindungen, die für andere Rechnungsmandanten hinterlegt wurden, können nicht für diesen Auftrag verwendet werden.
Löschen einer Bankverbindung
Jede Bankverbindung eines bzw. einer Geschäftspartner:in kann gelöscht werden. Ist die Bankverbindung bereits in einem Auftrag in Verwendung, bleibt dort die entsprechende Verknüpfung bestehen.
Beim Erzeugen einer Rechnung wird ebenfalls die Bankverbindung an die Rechnung verknüpft. Wird zu späterer Zeit eine Gutschrift erstellt, wird die korrekte Bankverbindung verwendet, obwohl diese möglicherweise bei dem bzw. der Geschäftspartner:in bereits gelöscht wurde.
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